收到挂牌公司的股息，基金的NAV会提升吗？

问：收到挂牌公司的股息，基金的NAV会提升吗？
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答：当然会，要不然在这几年 PUBLIC CHINA SELECT FUND, PUBLIC CHINA ITTIKAL FUND 的股息收入去了哪儿啊，，难道是进了基金经理的私人户口？哈哈。
基金的盈亏有两种，一种是实际盈亏（卖出股票的盈亏、股息收入、Bond 及MONEY MARKET 的利息），另一种是纸上盈亏（买了股票，赚了或亏了但还没卖出），两种都要即时反映在NAV上，才对买进卖出的投资者公平。这点在大众信托的一个课程有提及。