如何算出NON-ALLOWABLE EXPENSES

投资者：如何算出 DISTRIBUTION VOUCHER 里的NON-ALLOWABLE EXPENSES 呢？
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答：照我的看法，要算出NON-ALLOWABLE EXPENSES，是要参考个别基金的年度报告（ANNUAL REPORT),找出里面的所有不可扣税开销。

但问题是，除了托管费，银行收费外，还有那一样是不可扣税开销呢，而年度报告也没例明银行收费。

把不可扣税开销加起来除基金的总单位，再乘你拥有的单位，就是你的NON-ALLOWABLE EXPENSES。

还是老话一句，小小费用不用计较，凡事向大处看，收费都是行业标准收费，所有的收费都是为了加强基金的监管，也是符合证监委员会的行政规制。