股息收入影响NAV

CARI 网友：是不是“收到挂牌公司的股息，NAV会提高”，可是“股价调低了，NAV又降低”？很混乱，请指点。
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回答：做个比喻，假如PUBLIC SAVING FUND 的 NAV(基金净值）是0.5480（29/2/12），第2天收到DIGI股息， NAV可能+0.0001，当天股市上了， NAV 可能 再+0.0003，如股市跌了，NAV可能 -0.003。总结， 就是股市起，nav是0.5480+0.0001+0.0003， 如股市跌，nav是0.5480+0.0001-0.0003
发生在PCSF,PCIF 的情况是多年来收到股息也不够填补股市下跌的亏损。