基金投资者所缴付的费用

关于基金投资者所缴付的费用，解释如下：

缴付的费用包括年度管理费（MANAGEMENT FEE），托管费(TRUSTEE FEE)，也包含了税务代理费，Custodian Fee, 印刷费，邮费等等。

大众信托把所有费用总额除基金总NAV，算出 MANAGEMENT EXPENSES RATIO（管理开销比例），让投资者了解开销占投资额的百分比。

投资者初步缴付的服务费（SERVICE CHARGE) 并不包括在以上的算法。

以下为缴付费用的估算：
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比如 PUBLIC FAR-EAST ALPHA 30 去年 MER (MANAGEMENT EXPENSES RATIO) 是1.76%，如投资期横跨10 年，那5.5%服务费除10=0.55%

1.76%+0.55%=2.31% ，这是一年的费用。
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如投资期横跨20 年，那5.5%服务费除20=0.275%

1.76%+0.275%=2.035 % ，这是一年的费用。

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另外，在大众信托 PERFORMING CHART 及 QUARTERLY FUND REVIEW 显示的盈利巴仙率是已扣除MER ,是净赚，只需扣除当初的服务费。